(GMAUB)富達基金－美元債券基金(A股月配息美元)(USD)(月配)(配現)
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | -- | 配息 | 0.0325 | -- | 美元 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | -- | 配息 | 0.0308 | 3.28 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | -- | 配息 | 0.0297 | 3.18 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | -- | 配息 | 0.0336 | 3.53 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | -- | 配息 | 0.0304 | 3.17 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | -- | 配息 | 0.0307 | 3.33 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | -- | 配息 | 0.0322 | 3.63 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | -- | 配息 | 0.0298 | 3.31 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | -- | 配息 | 0.0334 | 3.60 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | -- | 配息 | 0.0296 | 3.16 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | -- | 配息 | 0.0296 | 3.16 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | -- | 配息 | 0.0327 | 3.46 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/01 | -- | 配息 | 0.0278 | 2.90 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | -- | 配息 | 0.0323 | 3.38 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | -- | 配息 | 0.0273 | 2.92 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | -- | 配息 | 0.0284 | 2.95 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | -- | 配息 | 0.0286 | 3.06 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | -- | 配息 | 0.0269 | 2.87 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/01 | -- | 配息 | 0.0202 | 2.22 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | -- | 配息 | 0.0178 | 1.93 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | -- | 配息 | 0.016 | 1.66 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | -- | 配息 | 0.0118 | 1.19 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | -- | 配息 | 0.0121 | 1.25 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | -- | 配息 | 0.0135 | 1.37 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | -- | 配息 | 0.0112 | 1.14 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | -- | 配息 | 0.0097 | 0.94 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | -- | 配息 | 0.0066 | 0.62 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | -- | 配息 | 0.0067 | 0.62 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | -- | 配息 | 0.0071 | 0.65 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | -- | 配息 | 0.0082 | 0.74 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/01 | -- | 配息 | 0.0076 | 0.69 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | -- | 配息 | 0.0079 | 0.72 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | -- | 配息 | 0.0085 | 0.77 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | -- | 配息 | 0.0086 | 0.77 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | -- | 配息 | 0.0096 | 0.87 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | -- | 配息 | 0.0102 | 0.94 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | -- | 配息 | 0.0106 | 0.98 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | -- | 配息 | 0.0137 | 1.27 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | -- | 配息 | 0.0102 | 0.94 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | -- | 配息 | 0.0095 | 0.85 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | -- | 配息 | 0.0101 | 0.90 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | -- | 配息 | 0.0087 | 0.77 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | -- | 配息 | 0.0086 | 0.78 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | -- | 配息 | 0.0088 | 0.79 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | -- | 配息 | 0.0077 | 0.69 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | -- | 配息 | 0.0095 | 0.84 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | -- | 配息 | 0.0102 | 0.92 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/01 | -- | 配息 | 0.0123 | 1.11 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/01 | -- | 配息 | 0.0149 | 1.36 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | -- | 配息 | 0.0149 | 1.41 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | -- | 配息 | 0.0116 | 1.10 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | -- | 配息 | 0.0141 | 1.36 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | -- | 配息 | 0.0154 | 1.51 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | -- | 配息 | 0.0132 | 1.30 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/01 | -- | 配息 | 0.015 | 1.47 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | -- | 配息 | 0.014 | 1.37 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | -- | 配息 | 0.016 | 1.56 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | -- | 配息 | 0.0187 | 1.87 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | -- | 配息 | 0.0158 | 1.58 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | -- | 配息 | 0.0193 | 1.96 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/01 | -- | 配息 | 0.0198 | 2.05 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | -- | 配息 | 0.0197 | 2.03 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | -- | 配息 | 0.0182 | 1.91 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | -- | 配息 | 0.0214 | 2.24 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | -- | 配息 | 0.0192 | 2.04 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | -- | 配息 | 0.0188 | 2.03 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/01 | -- | 配息 | 0.0205 | 2.22 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | -- | 配息 | 0.0168 | 1.80 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | -- | 配息 | 0.0194 | 2.06 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | -- | 配息 | 0.0198 | 2.12 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | -- | 配息 | 0.0165 | 1.76 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | -- | 配息 | 0.0199 | 2.12 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/01 | -- | 配息 | 0.0147 | 1.57 | 美元 |
| 2018/03/30 | 2018/04/02 | -- | 配息 | 0.0158 | 1.68 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | -- | 配息 | 0.0126 | 1.35 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | -- | 配息 | 0.015 | 1.59 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | -- | 配息 | 0.0123 | 1.28 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | -- | 配息 | 0.0125 | 1.30 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/01 | -- | 配息 | 0.0133 | 1.39 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | -- | 配息 | 0.0108 | 1.13 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | -- | 配息 | 0.0144 | 1.49 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | -- | 配息 | 0.015 | 1.56 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | -- | 配息 | 0.0148 | 1.54 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | -- | 配息 | 0.0161 | 1.67 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/01 | -- | 配息 | 0.0178 | 1.86 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | -- | 配息 | 0.0161 | 1.70 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | -- | 配息 | 0.0158 | 1.66 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | -- | 配息 | 0.0174 | 1.84 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/02 | -- | 配息 | 0.0154 | 1.63 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | -- | 配息 | 0.014 | 1.49 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/01 | -- | 配息 | 0.0121 | 1.25 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | -- | 配息 | 0.011 | 1.12 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | -- | 配息 | 0.0107 | 1.09 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | -- | 配息 | 0.0086 | 0.87 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | -- | 配息 | 0.0088 | 0.90 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | -- | 配息 | 0.0081 | 0.84 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | -- | 配息 | 0.0095 | 0.99 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | -- | 配息 | 0.0096 | 1.00 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | -- | 配息 | 0.0091 | 0.96 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | -- | 配息 | 0.0126 | 1.34 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | -- | 配息 | 0.0133 | 1.43 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | -- | 配息 | 0.0113 | 1.20 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | -- | 配息 | 0.0105 | 1.11 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | -- | 配息 | 0.0095 | 1.01 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | -- | 配息 | 0.0097 | 1.03 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | -- | 配息 | 0.0088 | 0.93 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | -- | 配息 | 0.0074 | 0.79 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | -- | 配息 | 0.0078 | 0.82 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/01 | -- | 配息 | 0.0132 | 1.39 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | -- | 配息 | 0.0128 | 1.34 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | -- | 配息 | 0.0115 | 1.21 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | -- | 配息 | 0.0101 | 1.05 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | -- | 配息 | 0.011 | 1.17 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | -- | 配息 | 0.0095 | 1.01 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | -- | 配息 | 0.0108 | 1.16 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | -- | 配息 | 0.0119 | 1.29 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | -- | 配息 | 0.0122 | 1.31 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | -- | 配息 | 0.0101 | 1.10 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | -- | 配息 | 0.01 | 1.08 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | -- | 配息 | 0.0121 | 1.31 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/01 | -- | 配息 | 0.0139 | 1.52 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | -- | 配息 | 0.0147 | 1.62 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | -- | 配息 | 0.0139 | 1.53 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | -- | 配息 | 0.015 | 1.66 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | -- | 配息 | 0.013 | 1.46 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | -- | 配息 | 0.0125 | 1.39 | 美元 |
| 2013/10/31 | 2013/11/01 | -- | 配息 | 0.0119 | 1.31 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | -- | 配息 | 0.0117 | 1.31 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | -- | 配息 | 0.0137 | 1.54 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | -- | 配息 | 0.0156 | 1.74 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | -- | 配息 | 0.0142 | 1.58 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | -- | 配息 | 0.0141 | 1.53 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/01 | -- | 配息 | 0.0137 | 1.45 | 美元 |
| 2013/03/29 | 2013/04/01 | -- | 配息 | 0.0124 | 1.33 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | -- | 配息 | 0.0122 | 1.31 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | -- | 配息 | 0.0136 | 1.47 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | -- | 配息 | 0.013 | 1.39 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | -- | 配息 | 0.0136 | 1.45 | 美元 |
| 2012/10/31 | 2012/11/01 | -- | 配息 | 0.0142 | 1.52 | 美元 |
| 2012/09/28 | 2012/10/01 | -- | 配息 | 0.0115 | 1.24 | 美元 |
| 2012/08/31 | 2012/09/03 | -- | 配息 | 0.0119 | 1.28 | 美元 |
| 2012/07/31 | 2012/08/01 | -- | 配息 | 0.0124 | 1.33 | 美元 |
| 2012/06/29 | 2012/07/02 | -- | 配息 | 0.0132 | 1.44 | 美元 |
| 2012/05/31 | 2012/06/01 | -- | 配息 | 0.0146 | 1.59 | 美元 |
| 2012/04/30 | 2012/05/01 | -- | 配息 | 0.0162 | 1.79 | 美元 |
| 2012/03/30 | 2012/04/02 | -- | 配息 | 0.0162 | 1.81 | 美元 |
| 2012/02/29 | 2012/03/01 | -- | 配息 | 0.0156 | 1.73 | 美元 |
| 2012/01/31 | 2012/02/01 | -- | 配息 | 0.0146 | 1.62 | 美元 |
| 2011/12/30 | 2012/01/02 | -- | 配息 | 0.0144 | 1.61 | 美元 |
| 2011/11/30 | 2011/12/01 | -- | 配息 | 0.0173 | 1.97 | 美元 |
| 2011/10/31 | 2011/11/01 | -- | 配息 | 0.0152 | 1.72 | 美元 |
| 2011/09/30 | 2011/10/03 | -- | 配息 | 0.0164 | 1.86 | 美元 |
| 2011/08/31 | 2011/09/01 | -- | 配息 | 0.0162 | 1.85 | 美元 |
| 2011/07/29 | 2011/08/01 | -- | 配息 | 0.0202 | 2.35 | 美元 |
| 2011/06/30 | 2011/07/01 | -- | 配息 | 0.019 | 2.25 | 美元 |
| 2011/05/31 | 2011/06/01 | -- | 配息 | 0.0215 | 2.52 | 美元 |
| 2011/04/29 | 2011/05/02 | -- | 配息 | 0.0219 | 2.59 | 美元 |
| 2011/03/31 | 2011/04/01 | -- | 配息 | 0.0217 | 2.60 | 美元 |
| 2011/02/28 | 2011/03/01 | -- | 配息 | 0.0206 | 2.47 | 美元 |
| 2011/01/31 | 2011/02/01 | -- | 配息 | 0.0177 | 2.13 | 美元 |
| 2010/12/31 | 2011/01/03 | -- | 配息 | 0.0159 | 1.91 | 美元 |
| -- | 2010/12/01 | -- | 配息 | 0.0173 | 2.04 | 美元 |
| -- | 2010/11/01 | -- | 配息 | 0.0177 | 2.07 | 美元 |
| -- | 2010/10/01 | -- | 配息 | 0.0178 | 2.08 | 美元 |
| -- | 2010/09/01 | -- | 配息 | 0.0184 | 2.15 | 美元 |
| -- | 2010/08/02 | -- | 配息 | 0.0189 | 2.26 | 美元 |
| -- | 2010/07/01 | -- | 配息 | 0.0199 | 2.41 | 美元 |
| -- | 2010/06/01 | -- | 配息 | 0.0223 | 2.74 | 美元 |
| -- | 2010/05/03 | -- | 配息 | 0.0233 | 2.87 | 美元 |
| -- | 2010/04/01 | -- | 配息 | 0.0228 | 2.84 | 美元 |
| -- | 2010/03/01 | -- | 配息 | 0.0227 | 2.82 | 美元 |
| -- | 2010/02/01 | -- | 配息 | 0.0238 | 2.97 | 美元 |
| -- | 2010/01/04 | -- | 配息 | 0.0223 | 2.83 | 美元 |
| -- | 2009/12/01 | -- | 配息 | 0.0225 | 2.81 | 美元 |
| -- | 2009/11/02 | -- | 配息 | 0.0245 | 3.10 | 美元 |
| -- | 2009/10/01 | -- | 配息 | 0.0238 | 3.02 | 美元 |
| -- | 2009/09/01 | -- | 配息 | 0.0254 | 3.29 | 美元 |
| -- | 2009/08/03 | -- | 配息 | 0.0262 | 3.45 | 美元 |
| -- | 2009/07/01 | -- | 配息 | 0.033 | 4.44 | 美元 |
| -- | 2009/06/01 | -- | 配息 | 0.0285 | 3.92 | 美元 |
| -- | 2009/05/01 | -- | 配息 | 0.0301 | 4.22 | 美元 |
| -- | 2009/04/01 | -- | 配息 | 0.03 | 4.26 | 美元 |
| -- | 2009/03/02 | -- | 配息 | 0.0262 | 3.74 | 美元 |
| -- | 2009/02/02 | -- | 配息 | 0.0316 | 4.41 | 美元 |
| -- | 2009/01/01 | -- | 配息 | 0.033 | 4.48 | 美元 |
| -- | 2008/12/01 | -- | 配息 | 0.0341 | 4.79 | 美元 |
| -- | 2008/11/03 | -- | 配息 | 0.0335 | 4.85 | 美元 |
| -- | 2008/10/01 | -- | 配息 | 0.031 | 4.19 | 美元 |
| -- | 2008/09/01 | -- | 配息 | 0.0332 | 4.30 | 美元 |
| -- | 2008/08/01 | -- | 配息 | 0.0337 | 4.38 | 美元 |
| -- | 2008/07/01 | -- | 配息 | 0.034 | 4.40 | 美元 |
| -- | 2008/06/02 | -- | 配息 | 0.0317 | 4.07 | 美元 |
| -- | 2008/05/01 | -- | 配息 | 0.0298 | 3.79 | 美元 |
| -- | 2008/04/01 | -- | 配息 | 0.0328 | 4.09 | 美元 |
| -- | 2008/03/03 | -- | 配息 | 0.0307 | 3.81 | 美元 |
| -- | 2008/02/01 | -- | 配息 | 0.0331 | 4.09 | 美元 |
| -- | 2008/01/01 | -- | 配息 | 0.0356 | 4.47 | 美元 |
| -- | 2007/12/03 | -- | 配息 | 0.0348 | 4.35 | 美元 |
| -- | 2007/11/01 | -- | 配息 | 0.0368 | 4.61 | 美元 |
| -- | 2007/10/01 | -- | 配息 | 0.0358 | 4.52 | 美元 |
| -- | 2007/09/03 | -- | 配息 | 0.0358 | 4.51 | 美元 |
| -- | 2007/08/01 | -- | 配息 | 0.0377 | 4.76 | 美元 |
| -- | 2007/07/02 | -- | 配息 | 0.0338 | 4.29 | 美元 |
| -- | 2007/06/01 | -- | 配息 | 0.0357 | 4.49 | 美元 |
| -- | 2007/05/01 | -- | 配息 | 0.0373 | 4.65 | 美元 |
| -- | 2007/04/02 | -- | 配息 | 0.0368 | 4.59 | 美元 |
| -- | 2007/03/01 | -- | 配息 | 0.0319 | 3.96 | 美元 |
| -- | 2007/02/01 | -- | 配息 | 0.0325 | 4.09 | 美元 |
| -- | 2007/01/01 | -- | 配息 | 0.0326 | 4.08 | 美元 |
| -- | 2006/12/01 | -- | 配息 | 0.0311 | 3.85 | 美元 |
| -- | 2006/11/01 | -- | 配息 | 0.0319 | 3.98 | 美元 |
| -- | 2006/10/02 | -- | 配息 | 0.0322 | 4.03 | 美元 |
| -- | 2006/09/01 | -- | 配息 | 0.0349 | 4.39 | 美元 |
| -- | 2006/08/01 | -- | 配息 | 0.035 | 4.45 | 美元 |
| -- | 2006/07/03 | -- | 配息 | 0.0346 | 4.45 | 美元 |
| -- | 2006/06/01 | -- | 配息 | 0.0349 | 4.45 | 美元 |
| -- | 2006/05/01 | -- | 配息 | 0.0274 | 3.49 | 美元 |
| -- | 2006/04/03 | -- | 配息 | 0.0274 | 3.46 | 美元 |
| -- | 2006/03/01 | -- | 配息 | 0.0331 | 4.13 | 美元 |
| -- | 2006/02/01 | -- | 配息 | 0.0308 | 3.84 | 美元 |
| -- | 2006/01/03 | -- | 配息 | 0.0305 | 3.79 | 美元 |
| -- | 2005/12/01 | -- | 配息 | 0.029 | 3.62 | 美元 |
| -- | 2005/11/01 | -- | 配息 | 0.0299 | 3.74 | 美元 |
| -- | 2005/10/03 | -- | 配息 | 0.0298 | 3.68 | 美元 |
| -- | 2005/09/01 | -- | 配息 | 0.0317 | 3.88 | 美元 |
| -- | 2005/08/01 | -- | 配息 | 0.0275 | 3.39 | 美元 |
| -- | 2005/07/01 | -- | 配息 | 0.0264 | 3.22 | 美元 |
| -- | 2005/06/01 | -- | 配息 | 0.0262 | 3.21 | 美元 |
| -- | 2005/05/02 | -- | 配息 | 0.0258 | 3.17 | 美元 |
| -- | 2005/04/01 | -- | 配息 | 0.0264 | 3.29 | 美元 |
| -- | 2005/03/01 | -- | 配息 | 0.0269 | 3.32 | 美元 |
| -- | 2005/02/01 | -- | 配息 | 0.0267 | 3.28 | 美元 |
| -- | 2005/01/04 | -- | 配息 | 0.0268 | 3.30 | 美元 |
| -- | 2004/12/01 | -- | 配息 | 0.0265 | 3.28 | 美元 |
| -- | 2004/11/01 | -- | 配息 | 0.0271 | 3.32 | 美元 |
| -- | 2004/10/01 | -- | 配息 | 0.0272 | 3.35 | 美元 |
| -- | 2004/09/01 | -- | 配息 | 0.0264 | 3.25 | 美元 |
| -- | 2004/08/02 | -- | 配息 | 0.0244 | 3.06 | 美元 |
| -- | 2004/07/01 | -- | 配息 | 0.0254 | 3.20 | 美元 |
| -- | 2004/06/01 | -- | 配息 | 0.0251 | 3.16 | 美元 |
| -- | 2004/05/03 | -- | 配息 | 0.0251 | 3.13 | 美元 |
| -- | 2004/04/01 | -- | 配息 | 0.028 | 3.40 | 美元 |
| -- | 2004/03/01 | -- | 配息 | 0.0263 | 3.22 | 美元 |
| -- | 2004/02/02 | -- | 配息 | 0.0282 | 3.47 | 美元 |
| -- | 2004/01/02 | -- | 配息 | 0.0285 | 3.52 | 美元 |
| -- | 2003/12/01 | -- | 配息 | 0.0281 | 3.49 | 美元 |
| -- | 2003/11/03 | -- | 配息 | 0.0289 | 3.59 | 美元 |
| -- | 2003/10/01 | -- | 配息 | 0.0284 | 3.49 | 美元 |
| -- | 2003/09/01 | -- | 配息 | 0.0293 | 3.68 | 美元 |
| -- | 2003/08/01 | -- | 配息 | 0.0266 | 3.34 | 美元 |
| -- | 2003/07/01 | -- | 配息 | 0.0107 | 1.29 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |